En cas d'ordre « stop loss », le trader clôture sa position de vente lorsque le cours descend sous un niveau X, alors qu'en cas d'ordre « take profit », il clôture sa position de vente lorsque le cours monte au-dessus d'un niveau déterminé.
Le Take Profit permet de clôturer automatiquement un trade lorsqu'un certain niveau de profit est atteint. Le Stop Loss permet de clôturer automatiquement un trade lorsqu'un montant maximum de pertes est atteint. Un Stop Loss peut être fixe ou suiveur (Trailing Stop Loss).
Le Take Profit (objectif de gain en français) correspond à l'ordre de clôturer un trade lorsque le cours d'un actif financier atteint un certain niveau dans le cas où le trade est gagnant. Le Take Profit donne donc la garantie au trader que son profit sera matérialisé si le marché atteint un niveau choisi.
Un ordre stop-loss, ou à seuil de déclenchement s'utilise généralement à la vente. Cet ordre est utilisé pour se prémunir contre une baisse du cours. Il permet à l'investisseur de fixer un seuil de prix à partir duquel un ordre de vente au marché sera déclenché. Exemple : vous détenez 1000 unités cotant 10€.
Le stop loss (ou stop de protection) est le niveau de prix auquel l'investisseur préférera solder sa position, en cas de perte. Il désigne également les ordres (de vente dans le cas d'un achat) à seuil de déclenchelent sur ces niveaux de stop.
Le niveau du stop loss et/ou du take profit et la valeur du pip lors de l'achat d'un contrat sur Deriv MT5 (DMT5) est calculé d'après la formule suivante: Niveau de stop loss et/ou take profit = prix de l'actif + {montant du stop loss OU take profit ÷ (volume × taille du contrat)}.
L'ordre stop loss suiveur
Si le cours de l'action monte et que la différence entre son prix et le seuil de déclenchement de votre stop loss dépasse 5 €, alors celui-ci est automatiquement ajusté.
Un ordre stop-loss est un outil pour gérer le risque que vous devriez considérer dans votre stratégie de trading. Un ordre stop-loss est un ordre au marché permettant de gérer le risque lié au trading en indiquant le prix à laquelle votre position se cloturera, si le prix évolue contre vous.
L'ordre stop-limit fonctionne comme un ordre stop-loss. La différence est que l'ordre d'achat ou de vente qui est exécuté lorsque le seuil de déclenchement que vous avez spécifié est atteint ou franchi est un ordre à cours limité et non pas un ordre au marché.
Si le prix baisse, le Stop Loss ne change pas. Si le prix atteint le niveau de 149.000, la transaction peut être clôturée par Stop Loss. Si le prix augmente de 200, 500 ou 900 points, rien ne change.
La définition de l'effet de levier en bourse consisterait à dire que c'est un outil financier, une sorte de prêt qui permet au trader d'investir des sommes d'argent plus importantes que ce qu'il possède réellement sur son compte de trading.
La prise de position
Les débutants cherchent toujours à anticiper les mouvements. Pour cela, ils prennent une position de manière précoce sans attendre un véritable signal d'achat/vente. Par exemple, ils vont prendre position à l'achat/vente juste parce que le cours vient de toucher un support/résistance.
Le pip est une unité de mesure utilisée sur le marché du Forex, définissant le changement de valeur entre deux devises. Le « pip » ou « point in percentage », représente le plus petit mouvement qu'une devise peut faire.
Le trader utilise deux points de take profit. Le premier est fixé au niveau le plus probable de résistance ou support, selon la position longue ou courte, le deuxième point de take et bien loin du premier, mais vers lequel le marché de la devise peut se diriger de temps en temps.
Clôturer ses positions avant la fermeture du marché
Vous pourrez choisir de clôturer vos positions avant la fermeture du marché afin de ne pas vous exposer à l'apparition d'un Gap lors de la réouverture et pour éviter les frais de roll-over facturés par votre broker.
eToro est une plateforme de trading unique qui rassemble une grande variété d'actifs dans un seul et même endroit : crypto-monnaies, actions, devises, indices, matières premières… Cette société qui comptabilise des millions d'utilisateurs dans le monde est fiable et régulée par la CySEC en Europe (et donc en France).
Vous placez un ordre en déterminant un stop loss à 12,6€ et une limite à 12€. Cela signifie que si le cours atteint 12,6€, un ordre de vente avec une limite à 12€ sera transmis au marché. L'ordre stop-limite peut également être utilisé à l'achat. Dans ce cas, la relation est inversée.
Placer un ordre stop 10 % en dessous du prix auquel vous avez acheté l'action réduira votre perte maximale potentielle à ces seuls 10 %. Exemple : vous achetez des actions X à 80€. Immédiatement après avoir acheté ces actions, vous placez un ordre stop à 72 €.
Le placement stop-loss suiveur est généralement spécifié en fixant un prix à la distance souhaitée du prix du marché, en fonction du capital que vous êtes prêt à risquer sur la transaction. Le stop-loss restera alors à cette distance du prix du marché pendant que le prix évolue en votre faveur.
Une façon d'éviter de placer un Stop Loss est, bien sûr, de se couvrir/le hedging. Les traders peuvent entrer dans des positions opposées sur la même paire, ou profiter des corrélations dans certaines paires de devises, limitant ainsi temporairement leurs pertes.
Les ordres buy limit /stop ou sell limit/stop sont des ordres automatique permettant de limiter la casse si un titre plonge ou profiter de la hausse tout se si meme si on est absent.
Un ordre limite est une instruction à votre courtier de passer un ordre à un niveau plus favorable que le cours actuel. Il existe deux types d'ordres limites : les positions en entrée (qui permettent d'ouvrir une position) et les ordres de sortie (qui permettent de sortir d'une position).
Les ordres iceberg permettent aux négociateurs de traiter des ordres de grande taille lorsque les conditions ne sont pas idéales pour dévoiler l'ensemble de l'ordre au marché. Un ordre iceberg est un ordre qui contient des liquidités cachées et des liquidités affichées.
Le Stop Loss (SL) est un outil de gestion des risques qui vise à ajouter une protection à votre investissement. Il s'agit d'une instruction pour clore un trade à un taux spécifique, si le prix évolue en votre défaveur, pour éviter d'encourir des pertes supplémentaires.